صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۲۲۳,۴۷۶,۵۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۷۶,۵۲۳,۴۸۰

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۲۱۷

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۲۰۵

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۲۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۷,۱۳۴,۴۹۲,۸۲۹,۰۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۲۲۳,۴۷۶,۵۲۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۲۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۱۸۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۱۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۶,۹۹۰,۲۴۲,۶۹۷,۲۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] صورتجلسه تغییر صاحبان امضا [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] تایید صورتجلسه تغییر هزینه رتبه بندی و نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] صورت جلسه مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ (اصلاحیه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	19,217	19,205	19,212	۷	۰	۱۶,۸۹۸,۴۴۱,۹۷۳	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۲۲۳,۴۷۶,۵۲۰	۱۷۷,۱۳۴,۴۹۲,۸۲۹,۰۶۰
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	19,187	19,174	19,183	۹	۰	۱۶,۸۹۸,۴۴۱,۹۷۳	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۲۲۳,۴۷۶,۵۲۰	۱۷۶,۸۵۳,۵۴۸,۳۱۳,۸۸۲
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	19,169	19,156	19,165	۹	۱۲۰,۰۹۸,۱۶۷	۱۶,۸۹۸,۴۴۱,۹۷۳	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۲۲۳,۴۷۶,۵۲۰	۱۷۶,۶۸۶,۰۱۷,۸۸۵,۸۶۸
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	19,135	19,123	19,126	۳	۰	۱۶,۷۷۸,۳۴۳,۸۰۶	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۱۰۳,۳۷۸,۳۵۳	۱۷۴,۰۸۳,۰۹۷,۰۸۵,۰۵۰
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	19,121	19,109	19,112	۳	۰	۱۶,۷۷۸,۳۴۳,۸۰۶	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۱۰۳,۳۷۸,۳۵۳	۱۷۳,۹۵۳,۵۹۳,۳۶۴,۲۶۰
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	19,106	19,094	19,098	۴	۰	۱۶,۷۷۸,۳۴۳,۸۰۶	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۱۰۳,۳۷۸,۳۵۳	۱۷۳,۸۲۲,۷۵۱,۲۹۵,۸۴۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	19,080	19,068	19,074	۶	۳۶,۷۰۳,۰۲۰	۱۶,۷۷۸,۳۴۳,۸۰۶	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۱۰۳,۳۷۸,۳۵۳	۱۷۳,۵۷۹,۹۷۸,۰۴۷,۶۳۲
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	19,072	19,061	19,068	۷	۶۵,۵۸۹,۲۵۴	۱۶,۷۴۱,۶۴۰,۷۸۶	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۰۶۶,۶۷۵,۳۳۳	۱۷۲,۸۱۵,۵۵۷,۳۴۸,۳۸۷
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	19,052	19,040	19,047	۷	۶۳,۰۳۵,۱۴۲	۱۶,۶۷۶,۰۵۱,۵۳۲	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۹,۰۰۱,۰۸۶,۰۷۹	۱۷۱,۳۸۴,۲۹۶,۸۴۹,۹۵۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	19,036	19,025	19,032	۷	۱۷۰,۸۵۴,۸۰۰	۱۶,۶۱۳,۰۱۶,۳۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۹۳۸,۰۵۰,۹۳۷	۱۷۰,۰۴۷,۳۴۵,۵۷۵,۵۱۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	19,010	18,998	19,005	۷	۰	۱۶,۴۴۲,۱۶۱,۵۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۷۶۷,۱۹۶,۱۳۷	۱۶۶,۵۶۱,۰۷۶,۹۶۱,۴۳۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	18,995	18,984	18,991	۷	۰	۱۶,۴۴۲,۱۶۱,۵۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۷۶۷,۱۹۶,۱۳۷	۱۶۶,۴۳۵,۱۸۴,۱۷۹,۴۶۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	18,981	18,969	18,977	۸	۱۲۳,۸۹۹,۴۰۴	۱۶,۴۴۲,۱۶۱,۵۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۷۶۷,۱۹۶,۱۳۷	۱۶۶,۳۰۸,۹۲۷,۴۸۵,۵۷۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	18,956	18,944	18,952	۸	۲۶۹,۲۷۳,۴۹۶	۱۶,۳۱۸,۲۶۲,۱۸۶	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۶۴۳,۲۹۶,۷۳۳	۱۶۳,۷۴۱,۵۳۲,۸۷۸,۶۰۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	18,944	18,933	18,918	-۱۵	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۸,۵۴۱,۴۷۷,۶۹۰,۴۹۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	18,917	18,905	18,889	-۱۶	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۸,۳۱۴,۱۰۴,۵۶۳,۶۳۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	18,894	18,882	18,866	-۱۶	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۸,۱۱۷,۵۶۹,۴۸۱,۶۷۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	18,873	18,862	18,864	۲	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۷,۹۴۹,۱۷۳,۴۶۲,۵۵۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	18,859	18,848	18,850	۲	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۷,۸۲۹,۴۷۰,۱۷۵,۹۲۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	18,845	18,833	18,836	۳	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۷,۷۰۹,۴۴۶,۲۰۰,۹۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴